陆川社会福利院2016年决算公开
发布时间:2017-11-03
来源:陆川县民政局

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

部分: 名词解释。

 

 

第一部分:单位概况

一、基本职能

陆川县社会福利院是陆川县民政局主管的综合性、公益性的社会福利服务机构。其主要职能是收养城区“三无”老人、孤儿、弃婴和为社会上的老年人、残疾人提供自费收养以及医疗康复服务。

二、部门决算单位构成

()单位构成

非参公事业单位1个:陆川县社会福利院。

()人员构成情况

陆川县社会福利院现有编制20人,实有在职在编人员18人,退休人员6人。

第二部分:2016年部门决算报表(详见陆川县社会福利院2016年决算公开表格)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)本年收入总计2,149,631.30 元。与上年相比,减少226,715.51元,同比减少9.54%

1.财政拨款收入 1,379,426.80元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比减少48,423.11元,同比减少3.39%

2.事业收入 0 元。

3.经营收入 0 元。

4.其他收入 446,204.50,与上年相比,减151,292.40

元,同比减少25.32%

5.用事业基金弥补收支差额0元。

6.上年结转和结余439,073.60元,是以前年度预算安排因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定可以继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2,183,421.78元,与上年相比,增加47400.23元,同比增加2.22%其中

1按功能分类,社会保障和就业(类)2,096,738.78元,与上年相比减少39282.77元,同比减少1.84%;住房保障支出86683,上年支出数为0

2.按支出性质分类,基本支出2,183,421.78元,与上年相比增加47400.23元,同比增加2.22%。其中人员经费支出2,007,711.29元,与上年相比增加37447.24元,同比增加1.90%;日常公用经费175,710.49元,与上年相比增加9952.99元,同比增加6.00%;项目支出0元,其中行政事业类项目0元。

3.按支出经济分类,工资福利支出1,272,404.90元,与上年相比增加22238.88元,同比增加1.78%;商品和服务支出171,710.49 ,与上年相比增加50432.99元,同比增加41.58%;对个人和家庭补助735,306.39元,与上年相比增加15208.36,同比增加2.11%;其他资本性支出4,000.00元,与上年相比减少40480,同比减少91.01%

4.结余分配  0.00 元。

(三)年末结转和结余405,283.12元,是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

陆川县社会福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出1379426.8元,其中:基本支出1379426.8元,项目支出 0元。与上年相比减少48423.11,同比减少3.39%其中:社会福利事业单位支出1292743.8, 与上年相比减少115106.11,同比减少8.18%住房公积金支出86683元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 元,上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1379426.8元,其中:人员经费1330629.1元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金等;公用经费48,797.70元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费等。

五、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度公共财政预算 “三公“经费支出0元,其中:因公出国(境)费支出决算  0.00  元;公务用车购置及运行费支出决算 0  元;公务接待费支出决算  0 元。

 

六、 其他重要事项情况说明。

(一)府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额50000元,其中:政府采购货物支出50000元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出 0.00元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是收养老人、孤儿、弃婴等业务用车;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陆川县社会福利院2016年决算公开表格.xls

 

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